（见附件）

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计46740.53万元，支出总计46740.53万元,与2022年度相比，各增加17784.90万元，增长61.42%,主要原因是：用于一院迁建项目的财政拨款收入7500.00万元，其他收入8490.00万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计46380.69万元；包括财政拨款收入16353.80万元（其中，一般公共预算8853.80万元，政府性基金预算7500.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计35.26%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入19733.32万元，占收入合计42.55%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入10293.57万元，占收入合计22.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计46740.53万元，其中基本支出23646.48万元，占50.59%；项目支出23094.05万元，占49.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16353.80万元，支出总计16353.80万元，与2022年相比，各增加10151.79万元，增长163.69%。主要原因是用于一院迁建项目的建设及疫情防控方面支出。财政拨款支出年初预算数3711.98万元，完成年初预算的440.57%，主要原因是用于一院迁建项目的建设及疫情防控方面支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8853.80万元，占本年支出合计的18.94%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2651.79万元，增长42.76%。主要原因是：用于疫情防控方面支出及在编职工人数增加导致人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8853.80万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）744.40万元，占8.41%；社会保障和就业支出（类）810.00万元，占9.15%；卫生健康支出（类）7131.40万元，占80.55%；住房保障支出（类）168.00万元，占1.90%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3711.98万元，支出决算为8853.80万元，完成年初预算的238.52%，主要原因是：用于疫情防控方面支出及在编职工人数增加导致人员经费增加。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为550.00万元，支出决算数为550.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为260.00万元，支出决算数为260.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为2307.60万元，支出决算数为3851.48万元，完成年初预算的166.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员配置增加导致人员支出经费增加，因疫情防控相关工作的设备购置和专用物资购置等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为210.00万元，支出决算数为210.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为216.38万元，支出决算数为216.38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为168.00万元，支出决算数为168.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为744.40万元，决算数大于预算数的主要原因是岱山医疗健康集团信息系统建设。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.26万元，决算数大于预算数的主要原因是用于医院的日常工作运行。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为13.70万元，决算数大于预算数的主要原因是用于开展公共卫生服务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为204.34万元，决算数大于预算数的主要原因是用于2023年新冠疫情防控支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1699.21万元，决算数大于预算数的主要原因是用于2023年新冠疫情防控支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.40万元，决算数大于预算数的主要原因是建设医疗机构医保咨询台。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为918.63万元，决算数大于预算数的主要原因是用于建设海岛医疗人才梯队，提升医疗服务水平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1990.07万元，其中：

人员经费1990.07万元，主要包括：奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7500.00万元，占本年支出合计的16.05%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7500.00万元，增长0.00%，主要原因是：用于一院迁建项目的建设。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出7500.00万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出7500.00万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为7500.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是用于一院迁建项目的建设。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7500.00万元,决算数大于预算数的主要原因是用于一院迁建项目的建设。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未安排财政拨款用于“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平，主要原因是本年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度持平，主要原因是本年无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排财政拨款用于因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排财政拨款用于公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排财政拨款用于公务用车购置 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排财政拨款用于公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待餐饮费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排财政拨款用于公务接待费。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾人员，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于其他国内公务人员，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.04万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，浙江省岱山县第一人民医院共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆,其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省岱山县第一人民医院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目36个，共涉及资金6863.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度浙江省岱山县第一人民医院迁建项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7500.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省岱山县第一人民医院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，承担公共卫生项目和重点学科建设项目绩效自评具体情况如下：

承担公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年共承担门急诊人次488303人次、出院人次11420人次；二是完成各类突发公共卫生事件及传染病治疗。发现的问题及原因：一是应对突发公共卫生事件能力欠缺；二是我院目前医疗人员不足，无法满足未来就医需求。下一步改进措施：一是增加本院人才储备和加强医护人员素质培养；二是加强预算管理工作。

重点学科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高专科诊断和治疗水平；二是加强重点学科建设。发现的问题及原因：一是缺少能够建设重点学科的带头人；二是本院的硬件设施不足。下一步改进措施：一是提高科研方面的投入；二是积极引入高素质医疗人才。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

24.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

28.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

29.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件：浙江省岱山县第一人民医院2023年度单位决算.docx