一、中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心概况

（一）主要职能

1、负责做好与市有关部门及自贸试验区管委会下属各部门的对接工作，综合协调县属有关部门、乡镇以及海关、海事、海警、边检、金融、税务等部门在岱山区块内的行政管理工作。

2、研究自贸试验区岱山区块发展规划，制定实施方案及任务清单。协调督促区块内各有关单位做好具体实施工作。跟踪自贸试验区岱山区块产业发展、改革试点任务落实和重大投资项目建设情况。

3、组织开展自贸试验区岱山区块内综合监管工作，负责对区块内各项工作的督查和考核。

4、会同县投资促进中心做好自贸试验区岱山区块招商引资政策和配套措施的制定及落实工作，开展区块内重大招商项目推介和具体招商引资工作。

5、做好自贸试验区岱山区块信息管理与报送工作。

6、负责推进自贸试验区岱山区块内事中事后监管工作。

7、完成自贸试验区管委会和县委、县政府交办的其他事项。

（二）中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心机构设置情况

从预算单位构成看，中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年部门预算为本级预算，无下属非独立核算单位。

二、2023年中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心预算安排情况说明

（一）关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年收支总预算391.60万元。

（二）关于2023年收入预算情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年收入预算391.60万元，比上年执行数增加98.21万元，增长33.48%，主要是人员经费增加，招商引资力度加大外出开销增加，新增海事服务支出等。

其中：上年结转0.22万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入391.38万元，占99.94%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户拨款收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于2023年支出预算情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年支出预算391.60万元，比上年执行数增加98.21万元，增长33.48%，主要是人员经费增加，招商引资力度加大外出开销增加，新增海事服务支出等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出331.83万元、社会保障和就业支出24.00万元、卫生健康支出8.16万元、住房保障支出27.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出316.52万元，占80.83%；日常公用支出35.08万元，占8.96%；项目支出40万元，占10.21%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

（四）关于2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年财政拨款收支总预算391.38万元。收入包括：一般公共预算391.38万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转结余0；支出包括：一般公共服务支出331.61万元、社会保障和就业支出24.00万元、卫生健康支出8.16万元、住房保障支出27.61万元。

（五）关于2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款391.38万元，比上年执行数增加98.43万元，主要是人员经费增加，招商引资力度加大外出开销增加，新增海事服务支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）331.61万元，占84.74%；社会保障和就业支出（类）24.00万元，占6.13%；卫生健康支出（类）8.16万元，占2.08%；住房保障支出（类）27.61万元，占7.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）291.61万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）40.00万元，主要用于自贸工作开展,招商引资相关费用,海事服务内容支出;

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.00万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.00万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.80万元，主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.36万元，主要用于本单位的公务员医疗补助缴费支出；　

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.61万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出351.38万元，其中：

人员经费316.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费34.86万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年“三公”经费预算数为4.50万元，与上年预算数持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.50万元，与上年预算数持平。主要用于招商引资,外来客商考察调研等接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2023年中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心政府采购预算总额5.95万元，其中：政府采购货物预算5.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2023年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指从财政部门安排的公务员医疗补助经费；　

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023年中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心部门预算表

中国（浙江）自由贸易试验区岱山综合事务服务中心2023年部门预算（已修改）.doc