一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 参政议政，参与全县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士在人大、政协政治安排的推荐工作，对有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2. 宣传党和政府的方针政策，开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育和服务，培养积极分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员的要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5.开展工商专业培训，指导会员改善经营管理，组织会员举办和参加各类对内对外的展销会、交易会、督促会员企业合法经营、照章纳税。

6.增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展。协助引进资金、技术、人才。

7.兴办会办服务事业、经济实体。

8.县委、县政府和有关部门委托的有关事项。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，浙江省岱山县工商业联合会部门决算包括局本级决算。

纳入浙江省岱山县工商业联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表（见附件）

三、2021年度部门岱山县工商业联合会决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计223.80万元，支出总计223.80万元,与2020年度相比，各增加16.86万元，增长8.15%。主要原因是：人员经费等收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计217.80万元；包括财政拨款收入210.64万元（其中，一般公共预算210.64万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7.16万元，占收入合计3.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计217.80万元，其中基本支出201.34万元，占92.44%；项目支出16.46万元，占7.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计210.64万元，支出总计210.64万元，与2020年相比，各增加19.47万元，增长10.18%。主要原因是人员经费等增加；财政拨款支出年初预算数153.39万元，完成年初预算的137.32%，主要原因是当年人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出210.64万元，占本年支出合计的96.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.47万元，增长10.18%。主要原因是：人员经费等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出210.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.83万元，占83.00%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.99万元,占5.69%；卫生健康（类）支出10.65万元,占5.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13.17万元,占6.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.39万元，支出决算为210.64万元,完成年初预算的137.32%，主要原因是根据工作实际支出追加了预算。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.05万元，支出决算为160.87万元，完成年初预算的151.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费等增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响会议、培训等未开展。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的112.22%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整致经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于预算数的主要原因行政事业单位的医疗基数根据工资调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的91.58%，决算数小于预算数的主要原因行政事业单位的公务员医疗补助是跨越扣费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的129.24%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整致经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出196.68万元，其中：

人员经费183.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门岱山县工商业联合会2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年执行数持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门岱山县工商业联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.40万元，支出决算为1.38万元，完成预算的31.36%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年执行数持平，主要原因是本年与上年均无安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年执行数持平，主要原因是公车改革后本单位无公车；公务接待费支出决算为1.38万元，占100%，与2020年度相比，增加0.22万元，增长19.46%，主要原因是招商引资工作、各基层商会交流、工商界人士联系工作等支出的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后本单位无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后本单位无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后本单位无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.40万元，支出决算为1.38万元，完成预算的31.36%。国内公务接待6批次，累计71人次。主要用于接待招商引资工作，各基层商会交流，工商界人士联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待费支出减少。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.38万元，主要用于接待招商引资工作、各基层商会交流、工商界人士联系工作等支出。接待6批次，累计71人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为12.38万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因人员经费等支出增加；比2020年度执行数减少2.38万元，下降15.53%，主要原因是疫情影响差旅费等支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，岱山县工商业联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县工商业联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金13.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占过国有资本经营预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

岱山县工商业联合会本年无部门评价

组织对本部门岱山县工商业联合会开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准，本部门岱山县工商业联合会整体支出绩效评分96分，整体支出绩效评价达到预期要求。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障部门更好地履行职责。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（岱山县工商业联合会）决算中项目绩效自评结果（详见附件1）

岱山县工商业联合会在2021年度部门（岱山县工商业联合会）决算中反映参政议政经费及非公人士教育培训考察经费项目绩效自评结果。

参政议政经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织企业家开展座谈交流，听取企业家意见建议，帮助企业解决困难；二是参与全县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。发现的问题及原因：项目资金支付及时性有待提高。下一步改进措施：一是优化项目资金；二是及时支付项目资金，提高参政议政、民主监督能力。

非公人士教育培训考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开阔企业家的眼界，提升企业家综合能力素质，进而更好的促进非公经济的快速发展。发现的问题及原因：一是项目资金的预算安排还有待提升。下一步改进措施：一是合理制定项目资金预算，确保项目资金产出的效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位正式在编人员养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位正式在编人员职业年金缴费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位正式在编人员及退休人员的医疗保险费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位正式在编人员的公务员医疗补助支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位正式在编人员一般住房公积金和住房补贴支出。

岱山县工商业联合会-2021部门决算.doc