主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将2025年县本级地方政府债务限额和预算调整方案说明如下：

一、关于2025年县本级地方政府债务限额调整情况

（一）2025年县本级地方政府债务总体情况

根据省人大批复及省财政厅分解下达我县限额，县本级地方政府债务限额为107.41亿元，比2024年净增加6.96亿元。其中：一般债务限额59.38亿元、专项债务限额48.03亿元。截至2025年底，县本级地方政府债务余额为107.4亿元，其中：一般债务59.37亿元、专项债务48.03亿元，均未超过限额。

（二）2025年县本级地方政府债券情况

2025年，县本级预计获得地方政府债券17.6亿元，比上年增加10.01亿元。分债券类型来看：一是新增一般债券4.5亿元，主要用于2025年岱山县水环境整治提升工程、岱山县海塘安澜工程（庙后海塘）等无收益的公益性项目建设支出。二是新增专项债券3.3亿元，主要用于岱山县衢山镇文体中心项目、岱山职教园区扩建工程等有一定收益的公益性项目建设。三是再融资债券9.8亿元，主要用于置换到期政府债券和置换存量隐性债务的地方政府专项债务。

2025年县本级政府债券还本共计10.64亿元，其中通过再融资债券置换9.5亿元，实际归还1.14亿元。

综上，根据我县经济社会发展需要和债务管理实际，建议按107.41亿元作为县本级2025年地方政府债务限额。

二、关于2025年县本级预算调整情

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入减少7200万元。因国企石料拍卖处置工作推进缓慢及受资金因素影响，全年石料拍卖处置收入达不到年初预算目标数。

2.一般公共预算本级支出增支22758万元。增加县级资金安排政府投资项目尾款结算22758万元，主要用于美丽渔港起止点生态修复工程、岱山交通集散中心项目等。

建议一般公共预算收入预算数由261200万元调整为254000万元，一般公共预算支出预算数由530000万元调整为552758万元。一般公共预算调整后产生的收支差异通过调入预算稳定调节基金等达到预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.土地出让金收入减少77700万元。预计全年完成土地出让金收入11.83亿元，较年初预算减少7.77亿元。主要是XQS国家重点项目地块和鱼山岛绿色石化项目地块出让不及预期。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出减支65200万元。年度执行中，因土地出让收入减少，相应减少土地结算成本和净收益支出 65200万元。

3.“两新”超长期国债增支18468万元。2025年新获“两新”超长期国债20353万元，主要用于物流设施设备更新改造、工业重点领域设备更新改造、以旧换新适老化补贴发放等，根据项目进度至年底支出18468万元，需相应增加政府性基金支出18468万元，所需资金为上级转移支付收入。

4.用于置换存量隐性债务的地方政府专项债务增支3000万元。争取新增专债3000万元，相应增加支出3000万元，所需资金为地方政府专项债券转贷收入。

综上，政府性基金预算收入减少77700万元；政府性基金预算支出调增21468万元，调减65200万元，合计净调减43732万元。

建议政府性基金收入预算数由198680万元调整为120980万元。建议政府性基金支出预算从238123万元调减为194391万元。政府性基金预算调整后产生的收支差异通过增加债务转贷收入等达到预算收支平衡。