三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计29015.31万元，支出总计29015.31万元,与2019年度相比，各增加6705.13万元，增长30.05%。主要原因是：2020年其他收入增加一院迁建项目5900万元及疫情防控专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27861.06万元；包括财政拨款收入4238.54万元（其中，一般公共预算4238.54万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计15.21%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入15458.26万元，占收入合计55.48%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8164.26万元，占收入合计29.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29015.31万元，其中基本支出20323.94万元，占70.05%；项目支出8691.37万元，占29.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4238.54万元，支出总计4238.54万元，与2019年相比，各增加14.74万元，增长0.35%。主要原因是2020年且在编职工的医疗基数增加及年休假等基数调整；财政拨款支出年初预算数2797万元，完成年初预算的151.54%，主要原因是2020年在疫情防控购买防疫物资及相关专用设备增加，医共体建设补助等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4238.54万元，占本年支出合计的14.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.74万元，增长0.35%。主要原因是：2020年且在编职工的医疗基数增加及年休假等基数调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4238.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出901.69万元,占21.27%；卫生健康（类）支出3336.85万元,占78.73%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2797万元，支出决算为4238.54万元,完成年初预算的151.54%，主要原因是在编职工各项工资基数调整及受2020年在疫情防控购买防疫物资及相关专用设备增加，医共体建设补助等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为601.15万元，支出决算为601.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为300.54万元，支出决算为300.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1711.24万元，支出决算为2421.21万元，完成年初预算的141.49%，决算数大于预算数的主要原因是增加在疫情防控购买防疫物资及相关专用设备增加，医共体建设补助等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因用于2020年公立医院综合改革补助资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为184.07万元，支出决算为184.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为619.57万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为拨付医共体建设补助、双下沉两提升补助经费、网络医院深化工程建设经费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2458.04万元，其中：

人员经费1651.73万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费227.41万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、用材料费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款用于“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是年未安排一般公共预算财政拨款用于公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款用于公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排一般公共预算财政拨款用于运行维护费。主要用于所属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待餐饮费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年未安排一般公共预算财政拨款用于公务接待费，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾人员，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务人员 ，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本年未安排机关运行经费；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额828.53万元，其中：政府采购货物支出828.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额828.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额758.53万元，占政府采购支出总额的91.55%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江省岱山县第一人民医院共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省岱山县第一人民医院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1780.5万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。本年无政府性基金预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（表格详见附件）

浙江省岱山县第一人民医院在2020年度部门（单位）决算中反映承担公共卫生任务和重点学科建设的项目绩效自评结果。

承担公共卫生任务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为455万元，执行数为455万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年共承担门急诊444810人次、出院人次9619人次；二是完成各类突发公共卫生事件、及传染病治疗。发现的问题及原因：一是随着经济的快速发展，城市人口的激增及对高质量医疗服务的需求，我院目前人员及设备状态预计远期接诊服务能力不能解决未来就就医需求。下一步改进措施：一是进一步强化预算管理工作；二是进一步加强医护人员的培养。

重点学科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了多项海岛实用型医疗技术，常规胃镜，经鼻胃镜（适用于不能耐受常规胃镜检查的患者和心肺功能不佳的患者），无痛胃镜，结合NBA和超声胃镜的早期胃癌诊断，食道静脉曲张内镜下介入治疗，非静脉曲张上消化道出血内镜下介入治疗，食道、胃异物内镜下取出术，食道、胃、十二指肠粘膜下肿瘤的超声胃镜诊断和术前评估，食道乳头状瘤，息肉内镜下APC治疗和圈套切除等等。发现的问题及原因：一是科研力度不足，因地域带来的我院周边无高等医学院，科研对接难。下一步改进措施：一是进一步提高科研投入；二是加强学科管理、发挥学科带头人作用。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岱山县第一人民医院2020年度部门决算公开.DOC