三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5925.83万元，支出总计5925.83万元,与2019年度相比，各增加2672.5万元，增长82.15%。主要原因是：项目经费、人员经费等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5248.89万元；包括财政拨款收入2877.39万元（其中，一般公共预算2877.39万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计54.82%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入349万元，占收入合计6.65%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2022.50万元，占收入合计38.53%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4798.36万元，其中基本支出2111.82万元，占44.01%；项目支出2686.53万元，占55.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2972.29万元，支出总计2972.29万元，与2019年相比，各增加1027.49万元，增长52.83%。主要原因是人员经费、项目支出增加；财政拨款支出年初预算数2431.8万元，完成年初预算的122.23%，主要原因是项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2972.29万元，占本年支出合计的61.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1124.52万元，增长60.86%。主要原因是人员经费、项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2972.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2972.29万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669.75万元，支出决算为2972.29万元,完成年初预算的178.01%，主要原因是项目经费支出增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育、其他普通教育支出（项）。年初预算为1669.75万元，支出决算为2916.94万元，完成年初预算的174.69%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费的增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1767.04万元，其中：

人员经费1672.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年无政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因本年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是本年无三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本年无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本年无三公经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本年无三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。其主要原因是未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，其主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其主要原因是本单位无公务用车。主要用于机关及下属预算单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动的接待等支出。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于县外单位来校考察调研、检查指导等公务活动的接待等支出。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级部门、相关单位等来岱考察调研、学习交流、检查指导等。接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因本单位为事业单位无机关运行经费；比2019年度减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额41.795万元，其中：政府采购货物支出41.795万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额41.795万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额41.795万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，岱山县中心幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明（表格见附件）

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，岱山县中心幼儿园组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个,二级项目4个，共涉及资金101.46万元，占一般公共预算项目支出总额的8.42%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

岱山县中心幼儿园在2020年度部门决算中反映2019年学前教育发展专项资金项目及设备购置项目绩效自评结果。

2019年学前教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54.1万元，执行数为54.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支出租赁费、水费、办公费、专用材料费、维修（护）费、邮电费、电费等；二是满足幼儿园日常公用开支；三是根据工作进度安排按月实施；四是通过园内办园设施设备的不断完善，提高办园的硬件水平，使儿童在社会认知、情感态度和综合能力等方面获得全面、和谐的发展；五是紧跟学前教育发展的步伐，适应不断发展的教育理念带来的要求和挑战，不断提升幼儿园办园品质；六是幼儿喜欢幼儿园，家长对幼儿园办园水平，教育教学质量满意度高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.73万元，执行数为7.9万元，完成预算的81.19%。项目绩效目标完成情况：一是购置扫描仪、双门蒸饭车、电风扇落地扇、不锈钢风柜、投影仪、不锈钢电子净化器、音视频播放设备会议广播系统、液晶平板电视机、液晶平板电视机、图书、台式计算机等；二是满足幼儿园日常公用开支；三是根据工作进度安排按月实施；四是幼儿园通过设施设备的增添、完善，保障幼儿有优质的教育环境，从而使儿童在社会认知、能力、情感态度等方面获得全面、和谐的发展；五是跟上学前教育不断发展的脚步，适应现代化教育的需求与挑战；六是儿童在优质的环境下成长，家长和幼儿满意度高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育的支出。

附件：岱山县中心幼儿园2020年度部门决算.doc